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海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 1 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ................................................ 3 三、 重要事項(xiàng) .................................................................. 6 四、 附錄...................................................................... 9 2 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報(bào)告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人 YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)）、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人周宜可及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會 計(jì)主管人員）周宜可保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末比上年 本報(bào)告期末 上年度末 度末增減(%) 總資產(chǎn) 17,452,956,954.70 13,473,075,721.79 29.54 歸屬于上市公司股東 5,875,760,668.98 2,257,563,341.04 160.27 的凈資產(chǎn) 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減 （1-9 月） （1-9 月） (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -271,038,427.21 987,635,859.21 -127.44 流量凈額 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減 （1-9 月） （1-9 月） （%） 營業(yè)收入 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 31.99 歸屬于上市公司股東 -41,978,033.18 -220,802,755.62 不適用 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 -66,249,976.74 -224,951,350.05 不適用 的凈利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 -1.90 -8.35 增加 6.45 個(gè)百分點(diǎn) 率（%） 基本每股收益（元/股） -0.0267 -0.2130 不適用 稀釋每股收益（元/股） -0.0267 -0.2130 不適用 3 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣 本期金額 年初至報(bào)告期末金額 說明 項(xiàng)目 （7－9 月） （1-9 月） 非流動資產(chǎn)處置損益 -1,131.36 40,417.13 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或 偶發(fā)性的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公 9,650,108.47 16,268,725.39 司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或 定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入 20,923,154.31 20,526,770.69 和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 項(xiàng)目 所得稅影響額 -6,403,192.36 -6,467,934.04 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -5,085,269.50 -6,096,035.61 合計(jì) 19,083,669.56 24,271,943.56 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 33,189 前十名股東持股情況 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 報(bào)告期內(nèi)增 期末持股數(shù) 比例 條件股份數(shù) 股份 股東性質(zhì) （全稱） 減 量 (%) 數(shù)量 量 狀態(tài) 江蘇紫金電子 境內(nèi)非國有 0 261,946,742 16.63 261,946,742 質(zhì)押 260,000,000 集團(tuán)有限公司 法人 江陰市九潤管 境內(nèi)非國有 0 192,895,245 12.25 192,895,245 質(zhì)押 192,895,245 業(yè)有限公司 法人 YANG HUAI JIN 0 140,627,674 8.93 140,627,674 質(zhì)押 132,846,900 境外自然人 中信證券股份 境內(nèi)非國有 49,421,100 49,458,200 3.14 49,300,000 無 有限公司 法人 海通證券股份 境內(nèi)非國有 49,300,000 49,300,000 3.13 49,300,000 無 有限公司 法人 南京瑞森投資 境內(nèi)非國有 管理合伙企業(yè) 49,300,000 49,300,000 3.13 49,300,000 無 法人 （有限合伙） 4 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 東?；穑? 商銀行－鑫龍 49,300,000 49,300,000 3.13 49,300,000 無 其他 78 號資產(chǎn)管理 計(jì)劃 全國社?；? 37,346,607 37,346,607 2.37 無 其他 一一七組合 上海融高創(chuàng)業(yè) 境內(nèi)非國有 0 37,060,473 2.35 無 投資有限公司 法人 WU TING TING 0 31,385,902 1.99 無 境外自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 種類 數(shù)量 MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED 18,226,039 人民幣普通股 18,226,039 交通銀行股份有限公司－國泰金鷹增長 15,658,670 15,658,670 人民幣普通股 證券投資基金 金鑫證券投資基金 14,715,268 人民幣普通股 14,715,268 中國建設(shè)銀行－國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券 13,646,937 13,646,937 人民幣普通股 投資基金 中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信 9,937,490 9,937,490 人民幣普通股 新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 興業(yè)銀行股份有限公司－中歐新趨勢股 9,582,985 9,582,985 人民幣普通股 票型證券投資基金(LOF) 中國建設(shè)銀行股份有限公司－中歐新藍(lán) 9,425,681 9,425,681 人民幣普通股 籌靈活配置混合型證券投資基金 中國銀行－招商先鋒證券投資基金 8,307,111 人民幣普通股 8,307,111 中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票 7,269,687 7,269,687 人民幣普通股 型證券投資基金 中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投 5,937,219 5,937,219 人民幣普通股 資基金 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING 為一 致行動人；江陰市九潤管業(yè)有限公司實(shí)際控制人為任向東先生；任 向東先生與江陰市愛納基投資有限公司實(shí)際控制人沈素英女士為 母子關(guān)系； 其他股東之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系也不屬于一致行動人。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的 不適用 說明 5 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 三、 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 報(bào)表項(xiàng)目 2014.9.30 2013.12.31 變動比率 變動原因 貨幣資金 3,417,690,858.62 1,238,075,697.33 176.05% 主要原因?yàn)楸酒谀技Y金到位所致。 應(yīng)收票據(jù) 59,298,137.78 108,875,436.18 -45.54% 主要原因?yàn)楸酒趹?yīng)收票據(jù)背書所致 應(yīng)收賬款 3,554,387,244.64 2,034,731,347.68 74.69% 主要原因?yàn)楸酒?EPC 收入增加所致。 主要原因?yàn)楸酒谛略鋈谫Y租賃的保 其他應(yīng)收款 247,613,091.91 181,295,782.51 36.58% 證金所致。 存貨 679,548,608.80 435,973,851.54 55.87% 主要原因?yàn)樵黾觽湄浰隆? 其他流動資產(chǎn) 492,058,536.75 356,248,639.22 38.12% 主要原因?yàn)榇挚圻M(jìn)項(xiàng)稅增加所致。 在建工程 1,361,824,588.45 2,467,353,246.52 -44.81% 主要原因?yàn)檗D(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。 長期待攤費(fèi)用 21,359,062.65 36,010,308.79 -40.69% 主要原因?yàn)楸酒跀備N所致。 主要原因?yàn)楸酒诳蓮浹a(bǔ)虧損增加所 遞延所得稅資產(chǎn) 286,821,973.80 171,774,963.23 66.98% 致。 主要原因?yàn)閼?yīng)交增值稅和企業(yè)所得 應(yīng)交稅費(fèi) 272,986,093.23 162,956,811.42 67.52% 稅增加所致。 一年內(nèi)到期的非 675,421,108.50 1,014,220,924.54 -33.40% 主要原因?yàn)楸酒趦斶€借款所致。 流動負(fù)債 長期應(yīng)付款 606,164,331.91 189,611,767.17 219.69% 主要原因?yàn)楸酒谛略鋈谫Y租賃所致。 主要原因?yàn)槭盏劫Y產(chǎn)性補(bǔ)貼款增加 其他非流動負(fù)債 150,175,555.20 101,095,268.12 48.55% 所致 股本 1,574,978,384.00 1,036,418,019.00 51.96% 主要原因?yàn)楸酒谠霭l(fā)資金到位所致。 資本公積 4,477,826,388.85 1,299,560,578.37 244.56% 主要原因?yàn)楸酒谠霭l(fā)股票溢價(jià)所致。 外幣報(bào)表折算差 -47,152,219.37 9,498,594.99 不適用 主要原因?yàn)閰R率下降所致。 額 報(bào)表項(xiàng)目 2014.1-9 2013.1-9 變動比率 變動原因 營業(yè)收入 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 31.99% 主要原因?yàn)楸酒谛略?EPC 收入所致。 主要原因?yàn)?EPC 收入相應(yīng)的營業(yè)稅金 營業(yè)稅金及附加 19,747,101.26 1,351,800.83 1360.80% 及附加增加所致。 6 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 主要原因?yàn)楸酒谟?jì)提壞賬準(zhǔn)備增加所 資產(chǎn)減值損失 27,164,769.92 12,904,694.97 110.50% 致。 主要原因?yàn)楸酒跈?quán)益法核算的聯(lián)營公 投資收益 4,106,201.81 7,223,992.11 -43.16% 司收益減少所致。 主要原因?yàn)闊o法支付的款項(xiàng)增加所 營業(yè)外收入 39,019,053.45 11,492,273.70 239.52% 致。 主要原因?yàn)楸酒谫Y產(chǎn)處置損益減少所 營業(yè)外支出 4,628,761.92 8,429,497.89 -45.09% 致。 主要原因?yàn)楸酒诠纠麧櫩傤~上升所 所得稅費(fèi)用 -6,379,384.57 -57,112,348.39 不適用 致 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 主要原因?yàn)楸酒阡N售商品收到現(xiàn)金 -271,038,427.21 987,635,859.21 -127.44% 現(xiàn)金流量凈額 同比減少所致 投資活動產(chǎn)生的 主要原因?yàn)楸酒诠夥娬卷?xiàng)目投入 -627,723,153.97 -512,041,772.49 不適用 現(xiàn)金流量凈額 同比增加所致。 籌資活動產(chǎn)生的 2,965,274,873.79 -1,111,526,364.05 不適用 主要原因?yàn)楸酒谠黾咏杩钏隆? 現(xiàn)金流量凈額 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用 如未能 及時(shí)履 如未能 是否 是否 行應(yīng)說 及時(shí)履 承諾背 承諾 承諾時(shí)間 有履 及時(shí) 承諾方 承諾內(nèi)容 明未完 行應(yīng)說 景 類型 及期限 行期 嚴(yán)格 成履行 明下一 限 履行 的具體 步計(jì)劃 原因 與重大 江蘇紫金電子集團(tuán) 通過重大資產(chǎn)重組交易取 限售期至 資產(chǎn)重 股份 有限公司等原海潤 得的上市公司股份自登記 2014 年 12 是 是 組相關(guān) 限售 光伏科技股份有限 至其賬戶之日起三十六個(gè) 月 19 日 的承諾 公司 19 名股東 月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警 示及原因說明 □適用 √不適用 7 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 3.5 執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則對合并財(cái)務(wù)報(bào)表的影響 根據(jù)新修訂的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 2 號——長期股權(quán)投資》，公司對長期股權(quán)投資的相關(guān)會計(jì)政策 進(jìn)行變更，并對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整。 3.5.1 長期股權(quán)投資準(zhǔn)則變動對于合并財(cái)務(wù)報(bào)告影響（一） 單位：元 幣種：人民幣 被投資 交易基本 2013年1月1日 2013年12月31日 單位 信息 歸屬于母公司 長期股權(quán)投 可供出售金 歸屬于母公 股東權(quán)益 資 融資產(chǎn) 司股東權(quán)益 （+/-） （+/-） （+/-） （+/-） 酒泉海潤光伏發(fā)電 公司持股比 999,950.91 -50,000.00 50,000.00 有限公司 例 5％ 金昌海潤光伏發(fā)電 公司持股比 998,185.95 -50,000.00 50,000.00 有限公司 例 5％ 柯坪海潤光伏發(fā)電 公司持股比 4,999,605.37 -250,000.00 250,000.00 有限公司 例 5％ 精河縣海潤光伏發(fā) 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 電有限公司 例 5％ 吐魯番市海鑫光伏 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 發(fā)電有限公司 例 5％ 邵武順風(fēng)光電發(fā)電 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 有限公司 例 5％ 武威海潤奧特斯維 公司持股比 光伏發(fā)電有限責(zé)任 -50,000.00 50,000.00 例 5％ 公司 巴楚縣海潤光伏發(fā) 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 電有限公司 例 5％ 睢寧海潤太平山光 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 伏發(fā)電有限公司 例 5％ 合計(jì) - -650,000.00 650,000.00 長期股權(quán)投資準(zhǔn)則變動對于合并財(cái)務(wù)報(bào)告影響（一）的說明 根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第2號—長期股權(quán)投資》進(jìn)行調(diào)整，該調(diào)整僅對可供出售金融資產(chǎn)和長期股權(quán) 投資兩個(gè)報(bào)表項(xiàng)目金額產(chǎn)生影響，對公司2013年度及本期經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量未產(chǎn)生影響。 公司名稱 海潤光伏科技股份有限公司 法定代表人 YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)） 日期 2014 年 10 月 30 日 8 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 四、 附錄 4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2014 年 9 月 30 日 編制單位:海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 3,417,690,858.62 1,238,075,697.33 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 59,298,137.78 108,875,436.18 應(yīng)收賬款 3,554,387,244.64 2,034,731,347.68 預(yù)付款項(xiàng) 278,708,645.47 253,695,465.78 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 6,605,114.94 6,869,671.50 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 247,613,091.91 181,295,782.51 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 679,548,608.80 435,973,851.54 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 492,058,536.75 356,248,639.22 流動資產(chǎn)合計(jì) 8,735,910,238.91 4,615,765,891.74 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 650,000.00 650,000.00 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 123,315,332.33 118,519,130.52 9 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 6,415,881,270.78 5,527,641,206.58 在建工程 1,361,824,588.45 2,467,353,246.52 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 248,233,698.59 261,631,424.38 開發(fā)支出 商譽(yù) 153,358,400.73 141,181,026.67 長期待攤費(fèi)用 21,359,062.65 36,010,308.79 遞延所得稅資產(chǎn) 286,821,973.80 171,774,963.23 其他非流動資產(chǎn) 105,602,388.46 132,548,523.36 非流動資產(chǎn)合計(jì) 8,717,046,715.79 8,857,309,830.05 資產(chǎn)總計(jì) 17,452,956,954.70 13,473,075,721.79 流動負(fù)債： 短期借款 1,658,458,472.17 1,552,180,081.48 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 1,760,690,000.00 1,624,883,996.35 應(yīng)付賬款 2,694,464,010.85 2,304,916,184.66 預(yù)收款項(xiàng) 236,076,016.40 252,062,216.43 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 35,413,964.54 30,142,685.71 應(yīng)交稅費(fèi) 272,986,093.23 162,956,811.42 應(yīng)付利息 31,571,752.90 36,699,712.41 應(yīng)付股利 560,314,408.27 560,314,408.27 其他應(yīng)付款 510,233,277.34 412,948,503.33 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 10 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 675,421,108.50 1,014,220,924.54 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 8,435,629,104.20 7,951,325,524.60 非流動負(fù)債： 長期借款 1,876,379,928.00 2,505,266,686.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 606,164,331.91 189,611,767.17 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 106,447,652.13 91,845,183.53 遞延所得稅負(fù)債 790,130.18 790,130.18 其他非流動負(fù)債 150,175,555.20 101,095,268.12 非流動負(fù)債合計(jì) 2,739,957,597.42 2,888,609,035.00 負(fù)債合計(jì) 11,175,586,701.62 10,839,934,559.60 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 1,574,978,384.00 1,036,418,019.00 資本公積 4,477,826,388.85 1,299,560,578.37 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 80,549,743.81 80,549,743.81 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 -210,441,628.31 -168,463,595.13 外幣報(bào)表折算差額 -47,152,219.37 9,498,594.99 歸屬于母公司所有者權(quán)益 5,875,760,668.98 2,257,563,341.04 合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 401,609,584.10 375,577,821.15 所有者權(quán)益合計(jì) 6,277,370,253.08 2,633,141,162.19 負(fù)債和所有者權(quán)益總 17,452,956,954.70 13,473,075,721.79 計(jì) 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)） 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周宜可 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周宜可 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2014 年 9 月 30 日 編制單位:海潤光伏科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 11 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 貨幣資金 1,476,942,989.34 201,339,954.81 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 51,420,000.00 84,150,000.00 應(yīng)收賬款 145,702,793.93 192,114,165.41 預(yù)付款項(xiàng) 90,461,715.04 316,825,562.28 應(yīng)收利息 29,191,468.15 71,302,729.91 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 2,997,888,611.09 994,876,682.01 存貨 141,134,345.31 106,147,273.31 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 8,744,764.60 流動資產(chǎn)合計(jì) 4,941,486,687.46 1,966,756,367.73 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 250,000.00 250,000.00 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 3,745,406,817.68 3,538,525,449.11 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1,058,069,498.47 967,080,324.18 在建工程 13,429,793.60 7,802,499.62 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 43,161,737.52 43,931,014.59 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 6,910,802.31 9,104,003.61 遞延所得稅資產(chǎn) 54,110,646.58 29,139,857.08 其他非流動資產(chǎn) 2,452,011.59 3,402,341.89 非流動資產(chǎn)合計(jì) 4,923,791,307.75 4,599,235,490.08 資產(chǎn)總計(jì) 9,865,277,995.21 6,565,991,857.81 流動負(fù)債： 短期借款 300,641,441.47 580,120,081.48 交易性金融負(fù)債 12 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付票據(jù) 375,630,000.00 173,301,152.47 應(yīng)付賬款 709,543,352.95 363,388,281.40 預(yù)收款項(xiàng) 349,116.89 575,010,050.55 應(yīng)付職工薪酬 7,562,788.78 9,000,697.98 應(yīng)交稅費(fèi) 2,380,286.48 44,862,409.90 應(yīng)付利息 19,857,787.04 9,674,165.18 應(yīng)付股利 560,314,408.27 560,314,408.27 其他應(yīng)付款 1,326,140,218.93 336,864,995.39 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 366,102,708.34 766,659,858.35 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 3,668,522,109.15 3,419,196,100.97 非流動負(fù)債： 長期借款 500,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 110,847,992.65 137,893,825.99 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 37,590,265.20 28,396,645.58 非流動負(fù)債合計(jì) 148,438,257.85 666,290,471.57 負(fù)債合計(jì) 3,816,960,367.00 4,085,486,572.54 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 1,574,978,384.00 1,036,418,019.00 資本公積 4,518,734,087.10 1,340,468,276.62 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 80,549,743.81 80,549,743.81 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 -125,944,586.70 23,069,245.84 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 6,048,317,628.21 2,480,505,285.27 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 9,865,277,995.21 6,565,991,857.81 東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)） 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周宜可 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周宜可 13 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 合并利潤表 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末 上年年初至報(bào)告 本期金額 上期金額 項(xiàng)目 金額 期期末金額（1-9 （7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 月） 一、營業(yè)總收入 1,518,829,268.07 1,608,505,161.28 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 其中：營業(yè)收入 1,518,829,268.07 1,608,505,161.28 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及 傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,592,042,036.47 1,593,053,265.31 4,903,477,999.89 4,030,749,807.11 其中：營業(yè)成本 1,294,184,779.65 1,354,022,562.88 4,091,340,918.50 3,311,362,384.83 利息支出 手續(xù)費(fèi)及 傭金支出 退保金 賠付支出 凈額 提取保險(xiǎn) 合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利 支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金 6,823,989.03 420,897.46 19,747,101.26 1,351,800.83 及附加 銷售費(fèi)用 39,120,215.27 35,278,073.07 86,879,526.74 103,254,758.88 管理費(fèi)用 135,571,712.22 100,527,874.17 362,970,193.27 331,992,769.18 財(cái)務(wù)費(fèi)用 116,023,571.87 97,803,753.85 315,375,490.20 269,883,398.42 資產(chǎn)減值 317,768.43 5,000,103.88 27,164,769.92 12,904,694.97 損失 加：公允價(jià)值變 動收益（損失以“－” 號填列） 投資收益（損 746,578.69 1,633,336.38 4,106,201.81 7,223,992.11 14 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 失以“－”號填列） 其中：對聯(lián) 營企業(yè)和合營企業(yè)的 746,578.69 1,617,365.33 4,106,201.81 5,756,733.32 投資收益 匯兌收益（損 失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損 -72,466,189.71 17,085,232.35 -56,715,946.33 -354,548,689.74 以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 31,196,750.92 3,654,177.46 39,019,053.45 11,492,273.70 減：營業(yè)外支出 3,070,241.18 6,215,525.26 4,628,761.92 8,429,497.89 其中：非流動 6,509.47 5,025,830.45 6,509.47 5,025,830.45 資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損 總額以“－”號填 -44,339,679.97 14,523,884.55 -22,325,654.80 -351,485,913.93 列） 減：所得稅費(fèi)用 -13,588,908.34 10,255,835.88 -6,379,384.57 -57,112,348.39 五、凈利潤（凈虧損 -30,750,771.63 4,268,048.67 -15,946,270.23 -294,373,565.54 以“－”號填列） 歸屬于母公司所 -47,302,553.61 34,040,124.15 -41,978,033.18 -220,802,755.62 有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 16,551,781.98 -29,772,075.48 26,031,762.95 -73,570,809.92 六、每股收益： （一）基本每股 -0.0300 0.0328 -0.0267 -0.2130 收益(元/股) （二）稀釋每股 -0.0300 0.0328 -0.0267 -0.2130 收益(元/股) 七、其他綜合收益 -47,144,906.48 -32,223,848.13 -56,650,814.36 2,048,371.25 八、綜合收益總額 -77,895,678.11 -27,955,799.46 -72,597,084.59 -292,325,194.29 歸屬于母公司所 -94,447,460.09 1,816,276.02 -98,628,847.54 -218,754,384.37 有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東 16,551,781.98 -29,772,075.48 26,031,762.95 -73,570,809.92 的綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)） 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周宜可 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周宜可 15 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 母公司利潤表 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期 上年年初至報(bào)告期 本期金額 上期金額 項(xiàng)目 末金額 期末金額（1-9 月） （7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 一、營業(yè)收入 744,434,897.44 591,836,752.71 2,056,985,365.39 1,538,305,346.88 減：營業(yè)成本 710,502,184.68 561,094,839.06 1,997,393,465.44 1,521,094,855.04 營業(yè)稅金及附加 -156,690.11 17,578.00 1,423,291.80 50,228.00 銷售費(fèi)用 690,444.34 2,207,125.71 4,022,835.08 4,328,522.47 管理費(fèi)用 43,261,543.12 28,911,072.77 132,026,907.21 102,697,200.73 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,484,274.02 48,210,009.67 100,056,124.44 133,788,992.36 資產(chǎn)減值損失 7,437,698.90 158,997.51 7,463,522.46 加：公允價(jià)值變動收益 （損失以“－”號填列） 投資收益（損失以 746,578.69 1,617,365.32 1,126,368.57 5,756,733.32 “－”號填列） 其中：對聯(lián)營企 746,578.69 1,617,365.32 1,126,368.57 5,756,733.32 業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－” -15,600,279.92 -54,424,206.08 -176,969,887.52 -225,361,240.86 號填列） 加：營業(yè)外收入 4,238,079.30 779,844.00 5,695,961.32 1,170,037.05 減：營業(yè)外支出 2,028,517.66 462,541.97 2,436,954.63 1,198,969.80 其中：非流動資產(chǎn) 5,070.30 5,070.30 處置損失 三、利潤總額（虧損總額以 -13,390,718.28 -54,106,904.05 -173,710,880.83 -225,390,173.61 “－”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 27,769,650.70 31,723,059.26 -24,697,048.29 6,030,568.83 四、凈利潤（凈虧損以“－” -41,160,368.98 -85,829,963.31 -149,013,832.54 -231,420,742.44 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.03 -0.08 -0.09 -0.22 (元/股) （二）稀釋每股收益 -0.08 -0.03 -0.09 -0.22 (元/股) 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -41,160,368.98 -85,829,963.31 -149,013,832.54 -231,420,742.44 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)） 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周宜可 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周宜可 16 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 合并現(xiàn)金流量表 2014 年 1—9 月 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,683,783,961.16 5,778,430,915.40 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 72,695,178.39 156,734,980.17 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 324,283,311.13 322,540,823.92 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 4,080,762,450.68 6,257,706,719.49 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,336,419,298.49 4,380,789,830.15 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 346,362,529.21 312,935,617.15 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 198,303,205.35 163,426,717.55 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 470,715,844.84 412,918,695.43 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 4,351,800,877.89 5,270,070,860.28 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -271,038,427.21 987,635,859.21 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 3,630,000.00 17 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 510,000.00 17,934,329.67 金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 510,000.00 21,564,329.67 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 578,844,504.73 414,357,731.94 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 34,558,025.27 22,730,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 14,641,435.09 96,344,478.33 金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 189,188.88 173,891.89 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 628,233,153.97 533,606,102.16 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -627,723,153.97 -512,041,772.49 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 3,718,886,600.00 509,393,160.92 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 3,102,622,869.15 2,663,824,099.59 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,190,737,200.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 8,012,246,669.15 3,173,217,260.51 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 3,883,807,113.00 3,689,233,838.50 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 257,108,283.73 539,394,769.06 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 906,056,398.63 56,115,017.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 5,046,971,795.36 4,284,743,624.56 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,965,274,873.79 -1,111,526,364.05 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -10,776,602.62 -6,461,640.94 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2,055,736,689.99 -642,393,918.27 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 392,319,355.82 850,437,451.81 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,448,056,045.81 208,043,533.54 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)） 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周宜可 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周宜 可 18 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2014 年 1—9 月 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,630,452,816.39 2,886,480,085.43 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 615,052,623.47 138,315,199.11 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 2,245,505,439.86 3,024,795,284.54 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,624,968,120.00 2,371,940,763.97 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 85,322,104.80 67,269,874.57 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 75,767,473.52 99,807,213.73 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,233,702,061.56 560,591,241.61 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 3,019,759,759.88 3,099,609,093.88 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -774,254,320.02 -74,813,809.34 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 172,910.40 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 1,850,000.00 金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 172,910.40 1,850,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 92,496,878.78 50,729,585.00 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 205,755,000.00 15,050,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 268,301,850.00 金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 298,251,878.78 334,081,435.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -298,078,968.38 -332,231,435.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 3,718,686,600.00 507,581,981.80 19 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報(bào)告 取得借款收到的現(xiàn)金 1,361,203,635.92 1,383,293,750.47 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 5,079,890,235.92 1,890,875,732.27 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,706,455,363.01 1,656,536,060.34 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 86,399,230.14 369,386,335.16 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 59,053,091.67 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,851,907,684.82 2,025,922,395.50 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,227,982,551.10 -135,046,663.23 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 874,645.03 6,173,516.54 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,156,523,907.73 -535,918,391.03 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 79,974,604.01 560,146,980.21 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,236,498,511.74 24,228,589.18 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)） 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周宜可 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周宜可 4.2 審計(jì)報(bào)告 若季度報(bào)告經(jīng)過注冊會計(jì)師審計(jì)，則附錄應(yīng)披露審計(jì)報(bào)告正文。 □適用√不適用
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